Прежде чем перейти к изложению материала данного урока, хотелось бы отметить его исключительную важность, поскольку маржинальная торговля всегда вызывала наибольшее количество вопросов. Понимание сути маржинальной торговли является еще одним необходимым шагом на пути успешного трейдерского будущего. И если к освоению этого урока Вы подойдете с особой внимательностью, можете быть уверены, что Ваше становление как профессионального спекулянта на финансовых рынках будет практически окончено.
Итак,
В отличие от других финансовых рынков, где Ваш депозит должен полностью соответствовать Вашему объему торгов, на рынке Forex требуется только его часть. Остальная сумма будет предоставлена Вашим брокером. Компания AMarkets, оказывая поддержку новичкам, позволяет торговать валютой на сумму, в 500 раз превышающую Ваш депозит, но только при условии, что Вы не боитесь рисковать. Говоря простым языком, для открытия одной торговой позиции Вам потребуется только 1:500 от Вашего баланса.
Вы решаете приобрести 1 лот (100 000 единиц валюты) по паре EUR/USD. Вам предоставлена возможность маржинальной торговли с плечом 1:500, значит, для того чтобы приобрести 100 000$, т.е. один стандартный лот, Вам потребуется только 200$ (100 000$/500= 200$).
Помните, чем больше плечо, тем больше нагрузка на Ваш депозит, и тем больше потенциальная прибыль и вероятные убытки.
Маржин-коллы — злейшие враги всех трейдеров.
К сожалению, инвесторы достаточно часто оказываются на пороге этого неприятного системного сообщения. Происходит это по причине недостаточности опыта, теоретической неподготовленности, несоблюдения элементарного риск менеджмента или простого игнорирования специфики безопасной торговли. Маржи возникают тогда, когда баланс счета снижается ниже определенного уровня, не позволяющего уже открыть хотя бы одну позицию, например, $ 200 при использовании плеча 1:500 или $ 1000 при использовании плеча 1:100 на один стандартный лот. В целях недопущения превышения убытков трейдера над размером маржи и свободных средств на торговом счете, брокер устанавливает критический уровень потерь, исходя из параметра, описанного выше и, при достижении которого, убыточные позиции автоматически закрываются по текущей рыночной цене. Таким образом, сохраняется положительный баланс по счету.
Другими словами, Вы не можете потерять больше средств, чем на Вашем счете, соответственно, не можете остаться должны брокерской компании.
Так как же рассчитывать маржу? Большинство брокеров рассчитывают это значение автоматически, но полагаем, не будет лишним уметь это делать и самостоятельно.
Допустим, используя плечо 1:100, мы покупаем 1 лот EUR/USD по цене 1,3000, т.е. мы покупаем 100.000 евро за 130 000 долларов США. Таким образом, маржа в данной сделке составит 1300,0 долларов США, т.е. в 100 раз меньше, чем требуется (100 000 евро /100=1000 EUR, затем 1000*1.3000= 1300 USD).
Если бы мы использовали плечо 1:200, соответственно, маржа бы составила 650,15 USD (130030/200).
Допустим, используя плечо 1:100, мы покупаем 1 лот USD/CHF по цене 0,9330, т.е. мы покупаем 100 000 USD за 93 300 швейцарских франков, а маржа составляет 1000 долларов (100 000/100).
Несомненно, наилучший способ понимания сути и причин маржин-колла — это столкновение с ним. Вам же сознательно идти к нему не нужно, поскольку специально для Вас, эту ситуацию смоделировали мы.
Возьмем конкретный пример:
Господин Ульман открыл счет для торговли на рынке Forex, решив начать с первоначального депозита 4000 USD.
По причине, известной только ему, он купил 2 лота по паре EUR/USD по цене 1,3000. Учитывая то, что Ульман использует кредитное плечо 1:100, эта сделка потребовала маржинального обеспечения в размере 2600$ (200 000/100*1,3000). После открытия сделки, Ульман закрыл торговую платформу и занялся обыденными делами.
Проснувшись на следующее утро, Ульман решил проверить, как обстоят дела на его торговом счете. Запустил компьютер, открыл торговый терминал, и черт побери! EUR рухнул более чем на 100 пунктов. Когда он «вошел» в рынок, приобретя 2 лота европейской валюты, его маржа составила 2600$, следовательно, в свободных средствах у него осталось 1400$. 100 пунктов нисходящего движения по сделке объемом 2 лота составляет 2000 долларов США.
В ту ночь, евро упал на 117 пунктов, и брокер принял решение принудительно закрыть позиции.
Урок подготовлен Amarkets
Комментарии